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1.遵守国家有关财务管理制度及有关法令、法规和公司的有关规定，处理各项会计事务；2.根据公司日常发生业务，编制记账凭证、月度报表及年度报表，按规定装订和保管公司会计档案；3.根据公司财务制度及规定的费用开支标准，审核各项原始单据合法性、合理性及真实性，审核费用报销、款项支付的审批手续是否符合公司规定；4.对出纳填制的各月投资本金和利息结算明细表进行审核；5.负责登记公司固定资产，按照相关会计准则计提折旧，定期和不定期盘点公司资产；6.按期报送公司各项税务报表及财务报表，并进行各项纳税申报，保持与银行、税务沟通顺畅；7.负责公司基金产品设立备案、信息披露、退出清算等相关工作；8.负责产品和私募基金相关政策研究；9.负责公司各项投后运营数据统计汇总、综合材料扎口上报工作；10.负责同会计师事务所等机构的沟通工作，协助风控合规部门维护基金运营的合规性；11.领导交办的其他工作。