序号
8
集团/子公司
广西九州贸易有限公司
岗位名称
财务部出纳
招聘人数
1
岗位职责
1.负责日常现金收付、银行转账等资金结算业务，确保资金收支准确无误。
2.每日核对现金及银行存款余额，编制《资金日报表》，做到日清月结。
3.审核原始凭证的合规性（如发票真伪、审批手续），及时传递会计入账。
4.保管、开具及核销发票、收据等票据，确保票据使用合规。
5.登记票据台账，跟踪承兑汇票等有价证券的到期及兑付。
6.办理银行开户、销户、转账、对账等业务，定期获取银行对账单。
7.编制银行余额调节表，跟踪未达账项处理。
8.协助会计完成税务申报、工资发放等需资金支付的相关工作。
9.配合内外部审计、巡视检查，提供资金流水及票据资料。
10.完成上级交办的其他工作。