序号
2
职位
综合岗（出纳）
本次招聘人数
1
职位代码
02
岗位职责
1.管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；
2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；
3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票；
5.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续； 6.按时编制现金、银行存款日记账；
7.完成领导交办的其他工作。
备注